Фьючерсы: что это такое простыми словами, виды, плюсы и минусы, как торговать на бирже и заработать, возможные риски

Покупка или продажа фьючерса — чтобы заработать на росте цены базового актива, выберите фьючерс и нажмите «Купить». Кроме того, вы можете продать любой фьючерс, даже если его нет на вашем счете, — это позволит заработать на падении цены базового актива. Для продажи также достаточно выбрать фьючерс и нажать «Продать».

Что важно учитывать, чтобы заработать на фьючерсах?

Если у вас не подключена маржинальная торговля, на счете лучше держать чуть больше свободных денег, чем текущая сумма гарантийного обеспечения. Для торговли на срочном рынке нужно пройти короткий тест от Банка России. Кроме того, торговать фьючерсами лучше с подключенной маржинальной торговлей. Гарантийное обеспечение — это, по сути, денежный залог, который биржа вернет после сделки. Как правило, залог составляет от 2 до 10% от текущей рыночной стоимости актива.

В чем отличие фьючерса от опционов и форвардов

Это договор, по которому покупатель может купить или продать актив в определенный срок по заранее оговоренной цене. Доход или убыток начисляются на брокерский счет ежедневно — до даты экспирации. Фьючерс — сложный инструмент, у которого есть много рисков. Начинающие предприниматели часто интересуются, как зарабатывать на фьючерсах. Но, по сути, торговля ими — спекуляция, потому что сделать точный прогноз по поводу роста или падения цены невозможно. Обычно фьючерсами торгуют профессиональные игроки и опытные трейдеры.

Что нужно сделать перед покупкой фьючерса?

Базовый актив поставочных фьючерсов — акции и облигации. В день истечения срока контракта — в дату экспирации — продавец продаст базовый актив, и тот зачислят на счет покупателя. Например, если изменяется курс валют, а базовый актив фьючерса номинирован в валюте. При исполнении расчетного фьючерса взимается комиссия, которая рассчитывается так же, как и комиссия за покупку фьючерса, то есть от рублевой стоимости фьючерсов в момент их исполнения. Гарантийное обеспечение — это денежный залог, который блокируется при открытии позициипо фьючерсу.

Как торговать фьючерсами

При выборе нужно ориентироваться на базовый актив фьючерса, тип контракта и дату экспирации. Эти и другие сведения можно посмотреть в карточке выбранного фьючерса перед его покупкой. Его отличие от фьючерса — покупатель может не воспользоваться правом на покупку актива, если условия в итоге окажутся невыгодными, но стоимость опциона в таком случае не возвращается. Фьючерсы покупают или продают через брокера, например в мобильном приложении банка. Неквалифицированные инвесторы могут торговать фьючерсами только после прохождения тестов от Банка России.

  1. Если вы хотите получить общее представление о том, что такое фьючерсы и для чего они нужны, можете посмотреть наше обучающее видео.
  2. Она нужна, чтобы ваша позиция не закрылась, если на счете будет недостаточно денег для обеспечения по фьючерсам.
  3. Обычно фьючерсами торгуют профессиональные игроки и опытные трейдеры.
  4. В этот день биржа закроет позицию по фьючерсу, а затем начислит или спишет итоговый финансовый результат сделки.
  5. Гарантийное обеспечение — это, по сути, денежный залог, который биржа вернет после сделки.

Фьючерс — это контракт, по которому продавец обязан продать базовый актив по заранее оговоренной цене и в определенный срок. Вариационную маржу списывают — когда цена фьючерса меняется против вашего прогноза, то есть падает при покупке или растет при короткой продаже в шорт. Вариационную маржу начисляют — когда цена фьючерса меняется в сторону вашего прогноза, то есть растет при покупке или падает при короткой продаже в шорт. На этой странице мы подробно рассказали обо всех особенностях торговли фьючерсами в Тинькофф Инвестициях. Если вы хотите получить общее представление о том, что такое фьючерсы и для чего они нужны, можете посмотреть наше обучающее видео.

При закрытии позиции сумма гарантийного обеспечения разблокируется. Она нужна, чтобы ваша позиция не закрылась, если на счете будет недостаточно денег для обеспечения по фьючерсам. Во время технического перерыва биржа спишет с вашего счета 2000 ₽ в виде вариационной маржи. Вариационная маржа — это разница между текущей ценой фьючерса и его расчетной ценой на момент последнего клиринга. Или разница между текущей ценой фьючерса и ценой открытия позиции, если клиринга еще не было. После того как вы купили нужный фьючерс, важно помнить о расчете вариационной маржи, а также о дате исполнения фьючерса.

Стоимость фьючерсов на Московской бирже отражается в пунктах. Чтобы рассчитать стоимость фьючерса, который торгуется в валюте, нужно цену в пунктах разделить на шаг цены и умножить на стоимость шага цены. Стоимость шага цены рассчитывает биржа, в итоге она отражается в рублях. Если по той или иной причине денег на вашем счете станет меньше суммы гарантийного обеспечения, позиция по фьючерсу закроется.

Если решите оставить позицию, то за каждый день с вас будут списывать 40 ₽ в виде платы за перенос непокрытой позиции. Для подключения маржинальной торговли нужно сдать отдельный тест от Банка России. Тест открывается при попытке подключить маржинальную торговлю и тоже сопровождается обучающими материалами прямо в приложении. Тест откроется прямо в приложении Тинькофф Инвестиций при попытке купить ваш первый фьючерс или опцион — там же будет ссылка на материалы, которые помогут успешно пройти тест. При этом фьючерс имеет встроенное кредитное плечо, которое повышает потенциальную прибыль от сделки.

В этот день биржа начислит или спишет итоговый финансовый результат сделки, если фьючерс расчетный. При торговле фьючерсами удерживается только комиссия за сделки по покупке и продаже. Но если в какой‑то момент на вашем счете не хватит рублей для гарантийного обеспечения по фьючерсу, нужно будет также заплатить за перенос https://coinranking.info/ непокрытой позиции. Расчетный фьючерс — в последний день торгов биржа закроет фьючерсную позицию и подсчитает итоговый финансовый результат сделки, а затем зачислит либо спишет разницу в деньгах. Помимо залога, биржа и брокер просят заплатить комиссию. Как правило, комиссия биржи — 0,01% от стоимости фьючерса.

Для продавцов и покупателей размер обеспечения может быть разным. Если базовый актив торгуется в рублях, то стоимость фьючерса равна его стоимости в пунктах. Пока вы держите как вы считаете какие отрасли хозяйства должны фьючерс, с вашего счета может списываться вариационная маржа. Кроме того, сумма гарантийного обеспечения может меняться в зависимости от ситуации на рынке.

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *